「Tracers S&P500ゴールドプラス」ってどんなファンド?

 金融のプロの世界では、S&P500と金(ゴールド)を組み合わせる分散投資が有効といわれています。一般的に金はインフレや地政学的リスクに強く、株が急落する局面で耐性を発揮し、価格が上昇することも多いからです。

 そんな今、1本の投資信託で、S&P500と金の両方に投資できるパッシブ型ファンドが誕生しました。それが日興アセットマネジメントの新ブランド「Tracers(トレイサーズ)S&P500ゴールドプラス」です。

 その特徴は、金の先物取引を活用することで、純資産総額の100%をS&P500、さらに100%を金と、元手の2倍(200%)相当額の投資が可能になるということ。一般的なバランスファンドのように「50%ずつ」ではなく、「100%ずつ」なので、S&P500が順調に上昇していけば、その恩恵を100%享受できます。

「元手の2倍」と聞くと投機的であるような印象を受けますが、「S&P500ゴールドプラス」は「異なる資産に分散した上での2倍」という点に特徴があります。

 つまり、長く持てるレバレッジ活用のファンドが「トレイサーズS&P500ゴールドプラス」。
20代、30代は、老後までまだたっぷり時間はあるものの、投資に回す資金が十分ではないという方も多いはず。そんな方も純資産総額の200%相当額を分散投資する「Tracers S&P500ゴールドプラス」 なら、効率的に目標の高い資産形成が期待できるはず。

「トレイサーズ」は、一度決めた運用ルールを機械的に「トレース」(手間をかけず、ルール通りに運用)するだけのパッシブ型投信のため、信託報酬も年率0.1991%(税抜0.181%)と、通常のインデックスファンド並みに抑えられています。

リスク・費用等はこちらーーーーー

Tracersシリーズのリスクと手数料等について

リスク情報
投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。

手数料等の概要
お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

<お申込時、ご換金時にご負担いただく費用>
購入時手数料        ありません
換金手数料        ありません
信託財産留保額        ありません
<信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用>
信託報酬(年率)    上限0.1991%(税抜0.181%)
その他費用    組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息、貸付有価証券関連報酬など
※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
※上記手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することはできません。
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

《ご注意》

  • 手数料等につきましては、日興アセットマネジメントが運用する「Tracersファンドシリーズ」のうち、徴収するそれぞれの手数料等における最高の料率を記載しております。(当資料作成日現在)
  • 上記に記載しているリスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の留意事項

  • 当資料は、日興アセットマネジメントが「Tracersファンドシリーズ」 についてお伝えすることを目的として作成した資料です。
  • 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
  • 投資信託をお申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

日興アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368号、加入協会:一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会

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