「Tracersグローバル2倍株(地球コンプリート)」ってどんなファンド?

 今後も世界の経済は人口の増加や技術革新、生産性の向上によって成長を続け、世界全体の株式市場も長い目で見れば右肩上がりで上昇し続ける。そのような考えから、全世界株式に連動するインデックスファンドが投資家の人気を集めています。

 日興アセットマネジメントの新ブランド「Tracersグローバル2倍株(地球コンプリート)」はそうした全世界株ファンドの進化系。その特徴は、世界の株式市場の大半をカバーするETF(上場投資信託)や株価指数先物取引を活用して、純資産総額の200%相当額を投資することで、「地球丸ごと」*投資の効率を高めている点です。

*市場規模や流動性、取引規制などの投資環境を考慮し、当社が投資可能と判断した世界各国の株式へ分散して投資を行いますが、現時点ではカバーできない国・地域も存在します。

 投資対象になっている世界企業の数は実に8,000社超。また、純資産総額200%のうち、1カ国の投資比率の上限は100%というルールで運用されているため、特定の国に資産が集中してしまうこともありません。2022年は物価高と利上げで、これまで世界最強だった米国株に陰りが見える一方、インド株などは上昇が続いています。

「Tracersグローバル2倍株」なら、「地球コンプリート」という表現にぴったりの究極の分散投資の効果で、単一の株価指数にレバレッジをかけるよりリスクを抑えた2倍運用の実現が期待できます。レバレッジ型ファンドの単一指数のリスクへの依存を避け、「長く保有できるレバレッジ型」となる設計になっています。

 2022年7月末の国・地域別の投資比率は、米国が98.8%と約半分を占め、欧州が23%、日本が16.9%と続きます。中国やインドなど新興国の比率は33.5%。株式市場の市場規模を考慮して資産配分を決めるため、今後、どの国・地域の経済が強くなっても、その恩恵にあずかることができます。

「これからはどの国が強くなりそうか」といった面倒なことは一切考えたくない、でも、少ない資産を効率よく増やしたい、という人と相性がよさそうです。

 また、米国のS&P500や英国やユーロ圏、新興国の株式には先物取引を使って投資し、それ以外の米国株や日本のTOPIX(東証株価指数)はETF経由で現物投資することで、可能な限りの低コストを実現。

「トレイサーズ」は一度決めた運用ルールを機械的に「トレース」(手間をかけず、ルール通りに運用)するパッシブ型投信ということもあり、信託報酬は年率0.1991%(税抜0.181%)、通常のインデックスファンド並みにコストも抑えられています。

 このコストで純資産総額200%の運用効果が得られるファンドは「トレイサーズ」シリーズ以外、なかなか見つかりません。

 インデックス(株価指数)という枠にとらわれず、投資家のニーズに合ったルールで運用するパッシブ型投資信託だからこそできる、斬新で長期の資産形成に適した低コストファンドといえるかもしれません。

■リスク・費用等はこちらーーーーー

Tracersシリーズのリスクと手数料等について

リスク情報

投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。

手数料等の概要

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

<お申込時、ご換金時にご負担いただく費用>
購入時手数料        ありません
換金手数料        ありません
信託財産留保額        ありません
<信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用>
信託報酬(年率)    上限0.1991%(税抜0.181%)
その他費用    組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息、貸付有価証券関連報酬など
※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
※上記手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することはできません。
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

《ご注意》

  • 手数料等につきましては、日興アセットマネジメントが運用する「Tracersファンドシリーズ」のうち、徴収するそれぞれの手数料等における最高の料率を記載しております。(当資料作成日現在)
  • 上記に記載しているリスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の留意事項

  • 当資料は、日興アセットマネジメントが「Tracersファンドシリーズ」についてお伝えすることを目的として作成した資料です。
  • 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
  • 投資信託をお申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

日興アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368号、加入協会:一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会

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