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株を売買した日は「投資日記」を付けよう
──最大で5銘柄保有しているとのことですが、当然、入れ替えがあるわけですよね。
もちろんです。これはもう売り時だなと思ったら売って、そのお金で代わりの銘柄を購入します。どうしても買いたい銘柄を見つけたので、どれかを売って購入するということもあります。
──保有している株を手放すタイミングは、どうやって判断しているのですか？
僕の場合は、原則、テクニカル優先です。要するに株価チャートを見て判断します。これも少し専門的な話になりますが、一定の変動の範囲内で価格が上下する塊である「ボックス」を見て、下抜けする動きを見せたときなど、何らかの悪材料が織り込まれた可能性が高いので、売却を検討します。このあたりもチャートについて勉強すれば、理解できるようになると思います。
──ファンダメンタルズの観点から売却することはないのですか？
それもありますよ。例えば、国が何らかの政策を発表したことが追い風となり、ある銘柄が新高値をつけたとしますよね。ところが、何カ月か後、その政策が突然打ち切られた。こうした場合はすぐに売却します。
──購入後もその企業の動きや周辺環境をチェックしておくことが大事ですね。
それは基本中の基本です。
──最初に株を買ってから利益を確定させるまでの期間はどれくらいなのですか？
それは銘柄によりますし、相場の状況によっても違います。相場がいいと長期にわたって上昇を続けることが多いので、2年、3年保有することも珍しくありません。それに対して相場が冷え込んでいるときは、突然、悪材料が浮上したりするので、長く持つのはリスキーです。だから、少し早めに利益を確定させます。
──そもそもDUKE。さんの勝率はどれくらいなのですか？
平均すると4割くらいですかね。5銘柄買ったらおおよそ2勝3敗ということです。
──だとすると収支はマイナスでは？
それがそうではないんです。先ほど話したように僕は10％含み損が出たら損切りするので、3つの負けを合計しても最大マイナス30％にしかなりません。だから、例えば残りの2つの銘柄が2倍になったとすると、それだけでもう大きなプラスになります。
──どれくらいプラスになりますか？
投資資金1,000万円で5銘柄200万円ずつ買うとすると、２銘柄が200万円から400万円に増えるので、合計するとプラス400万円。3銘柄は200万円から180万円に減るので、合計するとマイナス60万円。差し引き340万円のプラスです。
──その計算だと、一つでも2倍になればプラスになりそうですね。
それだとプラスが200万円なのに対して、マイナスが合計80万円ですから、差し引き120万円のプラスになります。
──1勝4敗でも収支はプラスになると。なんか勝てそうな気がしてきました（笑）。
僕が2012年に新高値投資を始めてから3、4年間は、2倍どころか、10倍、20倍に大化けした銘柄がかなりありました。一方で、マイナス10％になったら売るというと損切りルールは守っていました。ですから、実際には今の計算よりはるかに大きな利益を得ることができました。年間1億円も可能だったわけです。
──昨年は投資家にとって厳しい1年でしたが、多少勝率は落ちましたか？
いえ、景気がいいときと勝率は変わらず、昨年も2勝3敗ペースでした。ただし、収支はダウンしました。大化けする銘柄が少なかったこと、リスク回避のためポジションサイズを小さくした、つまり投資総額を制限したこと、それから先ほど話したように早めに利益を確定させたので取りこぼしが増えたのも一因かもしれません。
──さすがに相場が悪いときはリスクを取れないですよね。
そう。ですから、収支がダウンしたのは致し方ないと考えています。
──これからの相場をどう読みますか？
最近、少し復調してきたので胸をなで下ろしている人もいるでしょうが、安心するのはまだ早いかもしれません。これからまた谷がやってくる可能性も十分にあるでしょう。しばらくは様子見かなと思っています。
──では、最後に、投資初心者へのアドバイスをいただけますか。
僕は、株を売ったり買ったりした日には必ず日記をつけるようにしています。なぜ売ったのか、なぜ買ったのか、迷いはなかったか、どう気持ちが動いたのかなどを書き残しておきます。これが後々、役立ちます。例えば保有している銘柄が下落したときなど、買った日の日記を読むと、自分が間違った考えを持っていたことや、冷静さを失っていたことに気づきます。自分の行動を戒める反省材料になるんです。
──思っていることを文字にすると自分の考えや感情を整理できるという良さもありますよね。
そう、思わぬ気づきがあったりします。ですから、これから株式投資を始める人には、1冊ノートを用意し、「投資日記」をつけることをお勧めします。
──今日はどうもありがとうございました。
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