｢柴田法則」個別銘柄分析2月第1週

 

9104　商船三井　東証1部

2012年10月11日の174円を安値に、11月20日の204円で買転換となり、アベノミクス相場にサポートされて急騰、2013年4月2日の287円を押し目に上昇トレンド（A）を形成しました。この中で5月23日の482円、9月19日の476円、12月27日の481円と3山を形成して3尊天井となり、上昇トレンド（A）を切って下降トレンド（B）へ移行しました。この下降トレンド（B）の中で、2014年10月16日の308円で底打ちとなって反発に転じ、原油価格の安値を受けて燃料コスト削減予想から下降トレンド（B）を上に抜けて今年の1月20日に383円で買転換となっています。

 

4100　戸田工業　東証1部

2012年11月13日の214円を安値にアベノミクス相場にサポートされて12月5日の434円まで上昇するものの、下方修正を受けて下降トレンド（A）を形成しました。この中で、2013年6月27日の240円、2014年5月21日の232円と2点底をつけて上昇トレンド（B）へ移行しています。この上昇トレンド（B）の中で、9月9日の474円、11月11日の476円とダブル天井の形となるものの、押し目浅くしてこのダブル天井を突破し、12月9日の556円まで上昇して高値更新となりました。ここを目先のピークに調整となって今年の1月15日に411円まで下げた後反発となって、1月23日に488円で買転換となっています。チャートの形としては、上値を目指す形となっています。

 

8703　カブドットコム証券　東証1部

2012年6月4日の202円を底値にもみあい、11月16日の237円で買転換となってアベノミクス相場を受けて急騰し、2013年4月24日には811円となりました。ここをピークに下降トレンド（A）入りとなり、この中で2014年5月21日の404円で底打ちとなって上昇トレンド（B）へ移行しています。この中で、昨年12月8日に637円と戻り高値を更新し、12月16日に565円まで押し目を入れて小さな三角保ち合い（C）となっていましたが、先週末の23日（金）に2015年3月期の増配を発表（従来の18円→23円）し、これを好感して三角保ち合い（C）を上放れし、1月26日に640円で買転換となりました。但し、中身は普通配当15円に1部上場10周年の8円の記念配で配当期待の上昇と考えられますので、一時的な上昇となる可能性もあります。

 

1928　積水ハウス　東証1部

2012年6月4日の638円を安値に反発し、750～800円でもみあったところで11月13日の759円を安値にアベノミクス相場がスタート、12月6日に798円で買転換となって急騰し、2013年4月8日には1,532円の高値をつけました。ここを当面のピークに8月21日の1,149円まで押し目を入れ、再上昇となって2014年1月23日に1,578円と高値を更新しましたが、1,149円を安値とし1,578円を高値とする三角保ち合い（A）へ移行しました。この三角保ち合いが煮詰まったところで、10月17日の1,225円を安値に、10月30日に1,309円で買転換となって上放れし、12月4日に1,647円の年初来高値更新となりました。チャートの形としては押し目買い有利となっていると考えられます。基本的には、10月17日の1,225円から12月4日の1,647円までの上昇幅の1/2押し水準以下を待つところです。

 

4112　保土谷化学工業　東証1部

2012年2月23日の306円を高値とし、10月9日の134円を安値とする大きな三角保ち合い（A）となって煮詰まりつつあります。この煮詰まりつつある中で、2014年2月4日の168円を安値とし、4月3日の214円を高値とする下値を切り上げる直角三角形の保ち合い（B）を形成しています。下値を切り上げる三角保ち合いは、上放れる確率が高い保ち合いの形だといわれています。1月21日に突然615万株の大商いとなって222円まで上昇しましたので、いずれ上放れることになりそうです。