(1)インデックス型の投資信託

〇投資対象

・指定されたインデックスに連動していること
・主な投資対象に株式を含むこと
・ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引による運用を行っていないこと

〇手数料

・販売手数料：ゼロ（解約手数料、口座管理手数料についてもゼロ）
・信託報酬：国内資産を対象とするもので0.5%以下（税抜）、海外資産を対象とするもので0.75%以下（税抜）

〇運用方針・実績

・信託契約期間が無期限又は20年以上であること
・分配頻度が毎月でないこと

〇情報提供・その他

・受益者ごとの信託報酬等の概算値が通知されること
・金融庁へ届出がされていること

 

(2)アクティブ型の投資信託

〇投資対象

・主な投資対象に株式を含むこと
・ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引による運用を行っていないこと

〇手数料

・販売手数料：ゼロ（解約手数料、口座管理手数料についてもゼロ）
・信託報酬：国内資産を対象とするもので1.0%以下（税抜）、海外資産を対象とするもので1.5%以下（税抜）

〇運用方針・実績

・純資産総額が50億円以上であること
・信託契約期間が無期限又は20年以上であること
・信託設定以降、5年以上経過していること
・信託の計算期間のうち、資金流入超の回数が2/3以上であること
・分配頻度が毎月でないこと

〇情報提供・その他

・受益者ごとの信託報酬等の概算値が通知されること
・金融庁へ届出がされていること