31日の日経平均は、245円安の18,890円でした。日経平均は、いずれ20,000円台を回復すると予想していますが、中国経済への不安、アメリカの利上げ観測が残っている間は警戒感が残り、乱高下が続きそうです。20,000円回復にはかなり時間がかかりそうです。ただし、日本の景気・企業業績の拡大基調に変わりはないと考えており、ここは日本株の良い買い場と考えています。今日は、投資の参考として、最高益更新企業のリストを掲載します。

（1） 時価総額1.6兆円以上で、今期最高益（会社予想ベース）を見込む企業を抽出

 

最高益更新を見込む企業の、今期売上高・営業利益・経常利益・純利益の前年比変化率（会社予想ベース）

コード 銘柄名 売上高 営業利益 経常利益 純利益
8001 伊藤忠商事 NA -12.0％ -3.0％ 9.8％
7270 富士重工業 5.3％ 18.9％ 25.7％ 28.7％
5108 ブリヂストン 6.2％ 9.6％ 9.2％ 6.5％
7203 トヨタ自動車 2.1％ 1.8％ 3.0％ 3.5％
6501 日立製作所 1.8％ NA 15.6％ 42.5％
8309 三井住友トラストHLDG NA NA -7.7％ 3.3％
9022 東海旅客鉄道 0.1％ 1.7％ 3.9％ 14.7％
8725 MS＆ADインシュアランスHD NA NA -15.7％ 15.2％
7011 三菱重工業 5.2％ 8.1％ 9.2％ 17.7％
6201 豊田自動織機 1.5％ 6.3％ 7.7％ 9.3％
6902 デンソー 3.7％ 14.7％ 11.3％ 8.4％
9433 KDDI -3.8％ 10.6％ NA 14.5％
1925 大和ハウス工業 6.7％ 10.9％ -5.2％ 6.7％
6367 ダイキン工業 7.6％ 11.2％ 8.1％ 8.6％
8750 第一生命保険 -6.6％ NA -9.3％ 13.0％
9021 西日本旅客鉄道 4.5％ 15.9％ 17.6％ 35.7％
9020 東日本旅客鉄道 1.6％ 4.1％ 5.5％ 31.9％
3402 東レ 11.9％ 21.5％ 16.7％ 22.5％
4901 富士フイルムHLDG 3.5％ 10.2％ -3.6％ 1.2％
6273 SMC 5.9％ 4.2％ -11.8％ -8.7％
6981 村田製作所 11.2％ 16.5％ 5.7％ 9.1％
7269 スズキ 2.8％ 5.9％ 2.9％ 13.6％
9735 セコム 3.0％ 2.0％ -4.1％ 6.4％
8830 住友不動産 5.3％ 4.9％ 5.7％ 9.2％
3382 セブン＆アイHLDG 6.0％ 8.6％ 7.8％ 11.6％
2502 アサヒグループHLDG 4.2％ 5.2％ 4.4％ 8.5％
9613 NTTデータ 1.9％ 19.0％ 21.9％ 74.2％
4507 塩野義製薬 8.0％ 43.9％ 2.1％ 18.0％
4661 オリエンタルランド 0.9％ -4.1％ -2.9％ 0.2％
8801 三井不動産 5.3％ 4.8％ 4.7％ 6.8％
6594 日本電産 11.8％ 16.9％ 17.4％ 18.1％
4452 花王 4.9％ 12.6％ 10.2％ 9.3％
9983 ファーストリテイリング 19.3％ 53.4％ 56.1％ 61.0％
4519 中外製薬 5.5％ 12.0％ NA NA

【注】売上高・営業利益・経常利益・純利益で過去最高となる部分を黄色で表示。会社予想が公表されていない部分はNAと表示。ファーストリテイリングは2015年8月期、ブリヂストン・アサヒグループ・花王・中外製薬は2015年12月期、セブン＆アイは2016年2月期、その他は2016年3月期。時価総額1.6兆円以上で今期業績予想を公表している企業から抽出。楽天証券経済研究所が作成。

（2）景気敏感株は割安でも上値が重い

上記リストは、PER（株価収益率）の低い順に並べています。つまり、PERや配当利回りから見て割安な銘柄が上位に来ています。下にいくほど、PERが高い銘柄となります。

 

今期最高益を見込む企業の、配当利回り・PER・PBR：　8月31日時点、PERの低い順に並べている

コード 銘柄名 配当利回り PER PBR
8001 伊藤忠商事 3.4％ 7 0.9
7270 富士重工業 2.6％ 10 3.3
5108 ブリヂストン 3.0％ 10 1.5
7203 トヨタ自動車 2.8％ 10 1.3
6501 日立製作所 1.8％ 11 1.1
8309 三井住友トラストHLDG 2.6％ 12 0.8
9022 東海旅客鉄道 0.6％ 13 1.9
8725 MS＆ADインシュアランスHD 1.8％ 15 0.8
7011 三菱重工業 2.1％ 15 1.1
6201 豊田自動織機 1.8％ 15 0.8
6902 デンソー 2.2％ 15 1.3
9433 KDDI 2.2％ 15 2.5
1925 大和ハウス工業 2.3％ 16 1.8
6367 ダイキン工業 1.5％ 16 2.1
8750 第一生命保険 1.6％ 16 0.7
9021 西日本旅客鉄道 1.6％ 18 2.0
9020 東日本旅客鉄道 1.2％ 18 1.9
3402 東レ 1.1％ 20 1.8
4901 富士フイルムHLDG 1.3％ 20 1.1
6273 SMC 0.7％ 20 2.2
6981 村田製作所 1.1％ 20 3.3
7269 スズキ 0.7％ 21 1.6
9735 セコム 1.7％ 21 2.1
8830 住友不動産 0.5％ 22 2.3
3382 セブン＆アイHLDG 1.5％ 24 2.0
2502 アサヒグループHLDG 1.2％ 24 2.1
9613 NTTデータ 1.2％ 29 2.1
4507 塩野義製薬 1.2％ 30 3.3
4661 オリエンタルランド 0.5％ 31 4.0
8801 三井不動産 0.8％ 31 1.8
6594 日本電産 0.8％ 31 3.8
4452 花王 1.4％ 32 4.3
9983 ファーストリテイリング 0.7％ 42 6.4
4519 中外製薬 1.1％ 44 4.0

【注】楽天証券経済研究所が作成

リストを見るとわかりますが、PERの低い銘柄には、商社・自動車・電機など景気敏感株が多くなっています。PERや配当利回りから見て株価は割安ですが、世界景気に不安がある間は、上値が重くなっています。

下位に出ているPERの高い銘柄には、医薬品・小売り・食品・サービスなど、内需関連のディフェンシブ（景気の影響を受けにくい）株が多くなっています。世界景気に不安があるため、内需ディフェンシブ株はPERは高くても、株価が相対的に堅調な銘柄が多くなっています。

 

 

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3分でわかる！今日の投資戦略〔平日毎朝8時掲載〕 3分でわかる！今日の投資戦略〔平日毎朝8時掲載〕 楽天証券経済研究所の窪田真之と香川睦、愛宕伸康が、日米の株式市場の分析や投資戦略、マクロ経済、金融政策、資産形成の仕方などをわかりやすく伝えます。 …
窪田 真之 窪田 真之 プロフィール