「成長、ビジネスモデル、割安」で個別株を見極めて勝つ！

すぽ さん

 
 
 

　2013年　インフォマート（2492）アベノミクスの初動の波にも乗ってテンバガー！保有株は最終的に13倍に！

 

　2017年　ウェッジHLDG（2388）

　ビジネスモデルの良さに目をつけて購入したものの、架空取引の疑い、経営者への金融庁の課徴金命令など経営者リスクが顕在化し7割ぐらい毀損。経営者リスクを学んだ。

 

　グロース株全般が大きく下落し苦戦。さらに主力のエムケイシステムがシステムライセンス料の未払いが発覚し大幅下方修正……。ダブルパンチに。

 

 

 

「成長、ビジネスモデル、割安」の中長期投資！

成長 5年で2倍以上（年率15%）の業績（売上・利益）の成長が見込める企業を選ぶ
ビジネスモデル 企業分析を行い、「安定的な利益が出る仕組み」があるかどうかを確認
割安  割安はPER20倍を軸に判断。成長が見込めるならPER20倍以上でも購入

教えて！2019年注目銘柄

手間いらず（2477） ホテル・旅館向け宿泊予約サイトコントローラー「TEMAIRAZU」を主力とする企業。ストック型ビジネスデルで安定的に成長しており、株価もグロース株全般の下落の波を受けPER25倍程度で購入できる水準に
じげん（3679） 求人・旅行サイトなどを束ねて紹介するアグリケーションサイトなどを運営する企業。有名若手起業家平尾丈さんのもとで戦略的に安定成長を遂げる。設備投資などがほとんど必要としないため、キャッシュフローが豊富なのが特徴。PERも21倍で購入できる水準
Fringe81（6550） Web広告の自動化（アドテク）を中心とする企業だが、別事業でUniposという「社内の感謝伝達ツール」ヒットの兆しでストック型の成長企業になる可能性がある。PERは29倍程度でやや高めだが面白い
夢真HLDG（2362） 建設業界の慢性的な人手不足を背景に、建設業界向け派遣業で急成長中。ニーズが大きく、しばらく成長が期待できる。中期計画も利益重視で配当性向・株主優待など、株主を意識した経営をしている。
パーク24（4666） PER30倍程度とやや割高だが、日本での着実な成長に加えて、海外で買収した駐車場事業の立て直しによる利益貢献に期待。またカーシェアリングのタイムズプラスはシェア7割程度と他社が追いつけないレベルになっており、次の時代の覇者を狙えるポジションにいて面白い

※PERは2018年12月20日時点

2019年ラッキーアイテム

昨年購入して愛用しているMacbook pro　

 

最後に：2019年の投資メッセージ

株の儲けの9割は我慢料

ーすぽー

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