｢柴田法則」個別銘柄分析12月第2週

4041　日本曹達　東証1部

10月16日クレイディスイスが投資判断を「強気」継続し、目標株価を680円に増額。15年3月期の経常利益を会社計画の93億円を上回る111億円に上方修正。

2012年6月5日の275円を底値とする上昇トレンド(A)が2013年6月13日の安値446円を基点にやや角度の大きい上昇トレンド(B)となりました。この中で、11月18日の676円、12月19日の671円と2山形成して売転換となり、上昇トレンド(B)を下に切って今年の2月4日に539円まで下落しました。その後は、右側が末広がりとなる三角保ち合い(C)となり、この中で6月16日の510円、10月15日の516円と2点底をつけ、10月29日に588円で買転換となって、11月14日の656円と年初来高値更新となりました。

 

6755　富士通ゼネラル　東証1部

10月24日決算発表。15年3月期の連結経常利益を210億円→250億円と最高益予想を19％上方修正。海外向け空調機や国内向け消防無線システムの好調が寄与。配当も2円増配。

2013年3月5日の702円を安値に上昇トレンド(A)を形成しました。この中で8月5日の1,194円、10月25日の1,229円、2014年1月28日の1,236円と順上げの3山形成となって売転換となり、上昇トレンド(A)を下に切って3月27日の890円まで下落しました。ここから業績の上方修正を受けて大幅上昇となり、8月21日に1,491円の高値更新となって当面のピークをつけ、日経平均の急落につれ安して10月16日の1,124円まで下落となりました。ここを安値に急反発となって11月4日の1,453円まで上昇するものの、悪材料が出て11月19日の1,218円まで下げてもみあっているところです。現在三角保ち合い(B)を形成しております。

 

3433　トーカロ　東証1部

10月31日決算発表で、7-9月期経常益は5％増の8.8億円。中間期は通期にたいして進捗56％。

2012年からの中長期トレンドでみると、7月26日の1,050円を安値に上昇トレンド(1)、2013年6月27日の1,270円を安値に上昇トレンド(2)、今年の4月11日の1,517円を安値に上昇トレンド(3)となって、(1)→(2)→(3)と上昇角度を高くしています。これは相場が人気化していっていることを示しています。現在は上昇トレンド(3)の中で、今年の10月1日に2,423円の高値をつけて短期の下降トレンド(A)を形成していましたが、この中で10月29日に1,909円の安値をつけた後1,900円水準を下値抵抗ラインとしてもみあい、徐々に下降トレンド(A)を横に抜けて11月21日に1,900円の安値をつけて反発し、12月2日に2,017円で買転換出現となって上放れの形となっています。

 

5410　合同製鐵　東証1部

10月30日決算発表。7-9月期経常益は5.9億円の黒字に転換。中間期は通期に対し進捗60％。

2012年3月19日の225円を高値とし、2012年10月11日の104円を安値とする大きな三角保ち合い(A)を形成中です。この中で、5月19日の131円を安値に短期の上昇トレンド(B)となっています。10月21日に139円の安値をつけて反発となって、11月27日に171円で買転換出現となり、戻りを試す形です。

 

5915　駒井ハルテック　東証1部

11月12日決算発表。通期予想変わらず。

2012年1月20日の346円を高値とし、11月2日の183円を安値とする三角保ち合い(A)を形成し、この中で2013年6月7日の192円を安値に上放れとなって、11月8日には378円の高値をつけました。ここから12月24日の285円まで大幅下落となって反発し今年の1月6日に375円まで戻るものの、ダブル天井の形となって下降トレンド(B)を形成しました。この中で5月31日の254円の年初来安値をつけて反発し、下降トレンド(B)を上に抜けて9月1日に347円まで上昇した後は日経平均の急落につれ安し、10月20日には250円の年初来安値更新となりました。しかし、終値ではダブル底の形となって反発し、12月1日に294円で買転換出現となりました。